Stresstests & Szenarioanalysen
Umfassende Beratung für die Entwicklung und Implementierung von Stresstests und Szenarioanalysen zur Bewertung Ihrer Widerstandsfähigkeit und strategischen Vorbereitung auf multiple Zukunftsentwicklungen.
- ✓Regulatorische Compliance (EBA, BaFin)
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Umfassende Stresstests und Szenarioanalysen
Unsere Stärken
- Tiefgreifende Expertise in regulatorischen Anforderungen (EBA, BaFin)
- Erfahrung mit fortschrittlichen Modellierungstechniken
- Praxiserprobte Implementierungsstrategien
Expertentipp
Die Kombination von quantitativen Stresstest-Modellen und qualitativen Szenariotechniken ist entscheidend, um strategische Agilität in volatilen Märkten zu gewährleisten und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
ADVISORI in Zahlen
11+
Jahre Erfahrung
120+
Mitarbeiter
520+
Projekte
Wir begleiten Sie mit einem strukturierten Ansatz bei der Entwicklung und Implementierung Ihrer Stresstests und Szenarioanalysen.
Unser Ansatz:
Analyse der bestehenden Risikosituation und -prozesse
Entwicklung maßgeschneiderter Stresstest- und Szenarioanalyse-Frameworks
Implementierung, Schulung und kontinuierliche Verbesserung

Andreas Krekel
Head of Risikomanagement, Regulatory Reporting
"Effektive Stresstests und Szenarioanalysen sind entscheidend für die Risikoresilienz und strategische Agilität in einem zunehmend volatilen und komplexen Marktumfeld."
Unsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre digitale Transformation
Stresstest-Design und -Implementierung
Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Stresstest-Frameworks
- Regulatorische Stresstests (EBA, BaFin)
- Inverse Stresstests
- Multi-Faktor-Stresstests
Szenarioanalysen für strategische Planung
Entwicklung und Implementierung von Szenarioanalysen für strategische Entscheidungen
- PESTEL-Analyse und Trendanalyse
- Strategische Implikationsanalyse
- Integration in Entscheidungsprozesse
Klimarisiko-Integration und ESG-Stresstests
Integration von Klimarisiken und ESG-Faktoren in Stresstests und Szenarioanalysen
- Physische und transitorische Klimarisiken
- CO2-Preispfad-Szenarien
- ESG-Risikobewertung
Suchen Sie nach einer vollständigen Übersicht aller unserer Dienstleistungen?
Zur kompletten Service-ÜbersichtUnsere Kompetenzbereiche in Risikomanagement
Entdecken Sie unsere spezialisierten Bereiche des Risikomanagements
Entwickeln Sie ein umfassendes Risikomanagement-Framework, das Ihre Unternehmensziele unterstützt und absichert.
Implementieren Sie effektive operative Risikomanagement-Prozesse und interne Kontrollen.
Umfassende Beratung für die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Ihrem Unternehmen.
Umfassende Beratung für die Identifikation, Bewertung und Steuerung nicht-finanzieller Risiken in Ihrem Unternehmen.
Nutzen Sie moderne Technologien für ein datenbasiertes Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen zur Stresstests & Szenarioanalysen
Was sind Stresstests und wie unterscheiden sie sich von Szenarioanalysen?
Stresstests und Szenarioanalysen sind komplementäre Instrumente des Risikomanagements mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
🔍 Stresstests
📊 Szenarioanalysen
🔄 Komplementäre Aspekte
Welche Arten von Stresstests gibt es?
Es existieren verschiedene Arten von Stresstests, die je nach Anwendungsbereich und Zielsetzung eingesetzt werden:
🔍 Nach Risikofaktorabdeckung
200 Basispunkte)
📊 Nach Szenariodesign
⚙ ️ Nach methodischem Ansatz
🌱 Nach Risikoarten
🏢 Nach regulatorischem Kontext
Wie entwickelt man ein effektives Stresstest-Framework?
Die Entwicklung eines effektiven Stresstest-Frameworks umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
🎯 Strategische Grundlagen
📊 Szenariodesign
⚙ ️ Modellierungsansatz
📈 Implementierung und Operationalisierung
🔄 Berichterstattung und Maßnahmenableitung
Welche regulatorischen Anforderungen gibt es an Stresstests?
Die regulatorischen Anforderungen an Stresstests variieren je nach Branche und Region, umfassen jedoch typischerweise:
🏦 Banken und Finanzinstitute
🏢 Versicherungen
🏭 Nicht-Finanzunternehmen
🌱 Klimabezogene Anforderungen (branchenübergreifend)
📋 Übergreifende Anforderungen
Wie führt man Szenarioanalysen für strategische Entscheidungen durch?
Szenarioanalysen für strategische Entscheidungen folgen einem strukturierten Prozess:
🎯 Vorbereitung und Fokussierung
🔍 Umfeldanalyse und Einflussfaktorenidentifikation
📊 Szenarioentwicklung
⚙ ️ Strategische Implikationsanalyse
🔄 Integration in Entscheidungsprozesse
Wie integriert man Klimarisiken in Stresstests und Szenarioanalysen?
Die Integration von Klimarisiken in Stresstests und Szenarioanalysen erfordert einen spezialisierten Ansatz:
🌡 ️ Klimaszenario-Frameworks
2050 (NZE)
🔍 Risikotypologie
📊 Modellierungsansätze
⚙ ️ Praktische Implementierung
🔄 Fallbeispiel: Klimastresstest für Finanzinstitute
Was sind inverse Stresstests und wie werden sie durchgeführt?
Inverse Stresstests sind ein fortgeschrittenes Instrument des Risikomanagements mit spezifischer Methodik:
🎯 Konzept und Zielsetzung
📊 Methodische Ansätze
⚙ ️ Praktische Durchführung
🔄 Anwendungsbeispiele
Welche Rolle spielen Stresstests und Szenarioanalysen in der strategischen Planung?
Stresstests und Szenarioanalysen erfüllen mehrere wichtige Funktionen in der strategischen Planung:
🎯 Strategische Entscheidungsunterstützung
🔍 Erweiterung des strategischen Blickfelds
📊 Integration in den strategischen Planungsprozess
⚙ ️ Praktische Anwendungsbeispiele
🔄 Erfolgsfaktoren für die strategische Integration
Welche Trends prägen die Zukunft von Stresstests und Szenarioanalysen?
Die Zukunft von Stresstests und Szenarioanalysen wird von mehreren innovativen Trends geprägt:
🤖 Technologische Innovation
🌱 Inhaltliche Erweiterung
📊 Methodische Weiterentwicklung
⚙ ️ Organisatorische Transformation
Erfolgsgeschichten
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Generative KI in der Fertigung
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