Financial Risk
Umfassende Beratung für die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Ihrem Unternehmen.
- ✓Risikoadjustierte Entscheidungsfindung
- ✓Optimierte Kapitalallokation
- ✓Regulatorische Compliance
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Umfassendes Financial Risk Management
Unsere Stärken
- Umfassende Expertise in allen Bereichen des Financial Risk
- Praxiserprobte Methoden und Tools
- Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen
Expertentipp
Ein effektives Financial Risk Management ist mehr als nur Compliance. Es schafft Wettbewerbsvorteile durch bessere Entscheidungsfindung und optimierte Kapitalallokation.
ADVISORI in Zahlen
11+
Jahre Erfahrung
120+
Mitarbeiter
520+
Projekte
Wir begleiten Sie mit einem strukturierten Ansatz bei der Entwicklung und Implementierung Ihres Financial Risk Managements.
Unser Ansatz:
Analyse der bestehenden Risikosituation und -prozesse
Entwicklung maßgeschneiderter Risikomanagement-Lösungen
Implementierung, Schulung und kontinuierliche Verbesserung

Andreas Krekel
Head of Risikomanagement, Regulatory Reporting
"Ein effektives Financial Risk Management ist der Schlüssel zur Sicherung der finanziellen Stabilität und zur Optimierung der Kapitalallokation in einem zunehmend volatilen Marktumfeld."
Unsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre digitale Transformation
Marktrisikomanagement
Identifikation, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken
- Value-at-Risk (VaR) Modellierung
- Sensitivitätsanalysen und Stresstests
- Hedging-Strategien und -Implementierung
Kreditrisikomanagement
Entwicklung und Implementierung von Kreditrisikomodellen und -prozessen
- Scoring- und Rating-Modelle
- Kreditportfoliomanagement
- Kreditrisikotransfer und -minderung
Liquiditätsrisikomanagement
Optimierung des Liquiditätsmanagements und der Liquiditätsrisikosteuerung
- Cash Flow Forecasting und Gap-Analysen
- Liquiditätsstresstests und Notfallplanung
- Working Capital Optimierung
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Zur kompletten Service-ÜbersichtUnsere Kompetenzbereiche in Risikomanagement
Entdecken Sie unsere spezialisierten Bereiche des Risikomanagements
Entwickeln Sie ein umfassendes Risikomanagement-Framework, das Ihre Unternehmensziele unterstützt und absichert.
Implementieren Sie effektive operative Risikomanagement-Prozesse und interne Kontrollen.
Umfassende Beratung für die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Ihrem Unternehmen.
Umfassende Beratung für die Identifikation, Bewertung und Steuerung nicht-finanzieller Risiken in Ihrem Unternehmen.
Nutzen Sie moderne Technologien für ein datenbasiertes Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen zur Financial Risk
Was umfasst Financial Risk Management?
Financial Risk Management umfasst die systematische Identifikation, Bewertung und Steuerung finanzieller Risiken in einem Unternehmen:
🔍 Hauptkategorien finanzieller Risiken
🎯 Kernprozesse
⚙ ️ Governance und Organisation
Welche regulatorischen Anforderungen gibt es an das Financial Risk Management?
Die regulatorischen Anforderungen an das Financial Risk Management variieren je nach Branche und Region, umfassen jedoch typischerweise:
📜 Banken und Finanzinstitute
🏢 Versicherungen
🌐 Unternehmenssektor allgemein
📊 Branchenübergreifende Anforderungen
Wie entwickelt man eine effektive Financial Risk Management Strategie?
Die Entwicklung einer effektiven Financial Risk Management Strategie umfasst mehrere Schlüsselschritte:
🎯 Strategische Grundlagen
📊 Analytische Komponenten
⚙ ️ Operative Umsetzung
👥 Organisatorische Verankerung
Was sind die wichtigsten Methoden zur Quantifizierung von Marktrisiken?
Zur Quantifizierung von Marktrisiken werden verschiedene fortschrittliche Methoden eingesetzt:
📊 Value-at-Risk (VaR)
⚠ ️ Expected Shortfall (ES) / Conditional VaR
🔄 Sensitivitätsanalysen
📈 Stresstests und Szenarioanalysen
🔍 Copula-Modelle
Wie funktioniert das Kreditrisikomanagement in Unternehmen?
Das Kreditrisikomanagement in Unternehmen umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
🔍 Kreditrisikoidentifikation und -bewertung
🛡 ️ Kreditrisikominderung
📊 Portfoliomanagement
🔄 Risikotransfer
📱 Technologische Unterstützung
Wie managt man Liquiditätsrisiken effektiv?
Effektives Liquiditätsrisikomanagement umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
🎯 Liquiditätsrisikomessung
🛡 ️ Liquiditätsreserven
⚠ ️ Stresstest und Notfallplanung
🔄 Aktives Liquiditätsmanagement
📊 Governance und Reporting
Welche Rolle spielen Stresstests im Financial Risk Management?
Stresstests spielen eine zentrale Rolle im Financial Risk Management und erfüllen mehrere wichtige Funktionen:
🎯 Zielsetzungen von Stresstests
📊 Arten von Stresstests
200 Basispunkte)
🔄 Integrierte Stresstestprogramme
⚙ ️ Implementierung und Governance
🛠 ️ Anwendungsbereiche
Wie integriert man ESG-Risiken in das Financial Risk Management?
Die Integration von ESG-Risiken (Environmental, Social, Governance) in das Financial Risk Management umfasst mehrere Dimensionen:
🔍 Identifikation und Bewertung von ESG-Risiken
📊 Methoden zur ESG-Risikoquantifizierung
🔄 Integration in bestehende Risikoprozesse
📋 Governance und Reporting
🛠 ️ Strategische Chancen
Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Financial Risk Management?
Die Digitalisierung transformiert das Financial Risk Management in mehreren Dimensionen:
🔍 Datenmanagement und -analyse
🤖 Künstliche Intelligenz und Machine Learning
⚙ ️ Prozessautomatisierung
🔐 Cybersicherheit und Resilienz
🌐 Plattformen und Ökosysteme
Wie misst man die Effektivität des Financial Risk Managements?
Die Messung der Effektivität des Financial Risk Managements umfasst mehrere Dimensionen:
📊 Quantitative Kennzahlen
🎯 Prozessorientierte Metriken
🔄 Reifegradmodelle
👥 Qualitative Aspekte
💼 Geschäftliche Auswirkungen
Wie organisiert man ein effektives Financial Risk Management?
Die Organisation eines effektiven Financial Risk Managements umfasst mehrere Schlüsselelemente:
🏗 ️ Governance-Struktur
👥 Rollen und Verantwortlichkeiten
📋 Richtlinien und Prozesse
🔄 Integrierte Prozesse
🛠 ️ Unterstützende Infrastruktur
Wie unterscheidet sich das Financial Risk Management in verschiedenen Branchen?
Das Financial Risk Management weist je nach Branche spezifische Charakteristika auf:
🏦 Banken und Finanzdienstleister
🏢 Versicherungen
🏭 Industrieunternehmen
🛒 Handelsunternehmen
🏗 ️ Immobilienunternehmen
Welche Rolle spielen Derivate im Financial Risk Management?
Derivate spielen eine zentrale Rolle im Financial Risk Management und erfüllen mehrere wichtige Funktionen:
🛡 ️ Hedging-Instrumente
📊 Arten von Derivaten
⚙ ️ Anwendungsstrategien
⚠ ️ Risiken und Herausforderungen
📋 Governance und Kontrolle
Wie integriert man Financial Risk Management in die Unternehmenssteuerung?
Die Integration von Financial Risk Management in die Unternehmenssteuerung umfasst mehrere Dimensionen:
🎯 Strategische Integration
📊 Risikoadjustierte Steuerungsgrößen
🔄 Integration in Managementprozesse
👥 Anreizsysteme und Vergütung
📋 Integriertes Reporting
Welche Trends prägen die Zukunft des Financial Risk Managements?
Die Zukunft des Financial Risk Managements wird von mehreren Trends geprägt:
🤖 Technologische Innovation
🌱 ESG-Integration
🔄 Resilienz und Agilität
🌐 Geopolitische Komplexität
📊 Datenzentrisches Risikomanagement
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